300222行情走势,科大智能全国智能排第几

Q1:【股票点析】没跑赢指数的童鞋来一下教务处

今日沪深两市延续火爆的走势。三大股指全线高开高走,券商板块几近全线涨停。两市持续放量,市场交投活跃。盘面上,证券、人工智能、期货等领涨。截止收盘两市涨停概括如下:

周末一堆一堆的利好消息大家也都看到了,论坛昨晚也发过了。这就是确定性的上涨对指数来说,(当然也是只概率很大很大而已)。上周五我们公众号已经说过了要防范只赚指数不赚钱的情况发生,当时只是从技术分析的角度以及资金心理的角度说的,但是文章发完后,晚上开始到周日出现了大批利好消息,这其实更加坚定了我的这一计划就是这样的。您今天跑赢指数了吗?

上面表格中的数据看到大批的涨停啊,但是我后面还有个但是,周五涨停144记得吧?今天涨停119,为什么?涨5个点以上的也没有周五多,why?表格中看到全天涨停被砸开的个股数量(涨停打开)远远多于自然涨停的数量(非一字合计),最后半小时才改变,tell me why.没图我说什么,先看下图:

因为,越不回头的上涨获利盘越多,获利盘越多分歧越大,这是不健康的,切忌不要追高。

今天涨的最嗨的无疑就是证券板块了,除了海通全部涨停,闭着眼睛买券商都能赚钱,有一些经验的人都知道证券吸金太厉害,所以今日虽然没有出现严重的二八分化的现象,但是也差不多了,鉴于目前草木皆兵的紧张上涨状况,我个人还是保持谨慎,上周五判断本周2850到3000点的震荡,第一天就打脸,这个观点不是不会变,只是需要多观察两天,3000以上保持谨慎暂时。

目前的状况,市场全面活跃,短线参与人气活跃的品种与板块龙头股回头都是不错的选择,再说一遍切勿追高。二线蓝筹股也值得注意,毕竟融资放开以后个个都信心满满的冲进来了,盘子太小怕放不下大佬们的野心啊。这也是我判断会出现二八现象的一个逻辑。

我们今天来马后炮一下西部证券,在这之前我们先看一下证券板块的K线图

证券板块K线图是很不错的,上周五就是一个突破的小头肩底形态,所以遇到这么多利好暴涨也是正常的,但是我们关心的是持续性,明天就这种K线再继续来一根的概率是多大?肯定不大。倾向于涨一涨调整一下比较好,如果明日继续这样的大量大阳线,那么我可能真的要重新思考是不是大反弹来了。

今日证券板块的龙头西部证券,二连扳,所以我们把他当指标股参照,短线高手也是最喜欢这样的,明天他涨停那么大盘肯定不错,如果下跌我们可以时刻盯着他的走势来判断大盘,甚至大盘和他同时都跌的时候,如果他涨对大盘的止跌作用是十分明显的。

上面分时图可以看到,周五股价一个角度攻击到涨停,这种分时图在K线的底部位置发生,吃货是大概率的,盘中发现类似的也要记得好好分析一下K线,昨日看到一篇文章:核心就是说懂K线分析的人太多了,懂基本面的人也太多了,但是还是没有赚到大钱,那么剩下的就只有自身的心态,当趋势来临我们顺势而为,当趋势扭转我们积极跟随。那么目前股市处在转势的关键点,我们就要保持谨慎。

还是回到马后炮,证券暴涨的消息源于中国证券金融公司近日宣布,自3月21日起恢复转融资业务五个期限品种并下调费率。此举再次引发市场极大关注,并被认为是鼓励和引导杠杆资金进场的大利好。与此观点相佐证的是,2014年8月时转融资费率下调后,杠杆牛市行情随即启动。此外。行情回暖有助于提升券商估值,年内开通深港通也利好券商。

标注在上证指数的K线上面,我们已经看到了七连阳,两个跳空缺口,两根不错的量柱,很激动有没有?别激动,如果缩量回踩确认一下我们再笑也不迟,还是那句话:趋势不会轻易发生,发生了就不会轻易改变。控制仓位,滚动做差价是应对目前的好办法。

前面说过我很看好东方证券,结果他有解禁股,解禁之前拉高卖出这一情况还是要堤防的,既然市场选择了西部证券,我们就重点关注他,300222二连扳的时候我们马后炮说了他,现在他四连板了,而且是缩量T字板,这市场的第一个二连扳果然不是吹牛吹出来的,而是资金接力接出来,所以,这么缩量使劲往上干还要有人愿意接力的概率一直在降低,不知今晚会不会有龙虎榜,看看谁在接力,号召力怎么样。

概念上来讲今日最热门的就是无人驾驶,板块也是最强势的,这个我们可以重点挖掘,或者等待龙头回调。600570一字板,也代表了该板块的热度仅次于无人驾驶,盘面双主线啊,关注关注。

涨停股太多,就不扯很多篇幅了,下面是涨停个股复盘列表:


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Q2:股票现在的趋势是什么走势呢

震荡行情,应该是在做双底的过程中。

Q3:股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?

[编辑本段]贝塔系数概述( β )
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。
贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数是统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
[编辑本段]β系数计算方式
(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)
(一)单项资产的β系数
单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:
β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif
另外,还可按协方差公式计算β值,即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif
注意:掌握β值的含义
◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;
◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;
◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。
小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式。
贝塔系数用于证券市场的计算公式
贝塔系数概述
公式为:
其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。
因为:
Cov(ra,rm) = ρamσaσm
所以公式也可以写成:
其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。
贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。
贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。
贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。
如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍。
[编辑本段]Beta的含义
Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量。
所谓系统风险,是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动,换句话说,就是股票与大盘之间的连动性,系统风险比例越高,连动性越强。
与系统风险相对的就是个别风险,即由公司自身因素所导致的价格波动。
总风险=系统风险+个别风险
而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性,即,市场组合价值变动1个百分点,该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法:大盘上涨1个百分点,该股票的价格变动了几个百分点。
用公式表示就是:
实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数。
[编辑本段]Beta的一般用途
一般的说,Beta的用途有以下几个:
1)计算资本成本,做出投资决策(只有回报率高于资本成本的项目才应投资);
2)计算资本成本,制定业绩考核及激励标准;
3)计算资本成本,进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础);
4)确定单个资产或组合的系统风险,用于资产组合的投资管理,特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。
对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。
组合Beta
Beta系数有一个非常好的线性性质,即,资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
5) 贝塔系数在证券市场上的应用
贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额 外收益,特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券。
为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%。
贝塔系数应用:
贝塔系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计算的,而历史数据计算出来的贝塔系数是否具有一定的稳定性,将直接影响贝塔系数的应用效果。利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现,大部分上市公司在实现股份全流通后,其贝塔系数
贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个大涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券。
为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%。
贝塔系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计算的,而历史数据计算出来的贝塔系数是否具有一定的稳定性,将直接影响贝塔系数的应用效果。利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现,大部分上市

Q4:会有一股煤气味,是不是煤气泄漏了

这时候应该去看看。。。而不是发知道。。。